資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 72.45 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 10.63 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 7.24 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 4.39 | 存款-活期存款 | 3.05 | 附條件債券-公司債 | 0.87 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 0.80 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | - | - | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | 基金保管費率 | 0.25% | 基金管理費率 | 1.80% | 單筆最低申購金額 | 1000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 9.8447 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2021/06/09 | 經理人 | 郭臻臻 | 投資地區 | 全球市場 | 投資標的 | 主要投資於全球市場之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.01 | 141 of 555 | 近一個月 | -0.19 | 472 of 555 | 近三個月 | 0.34 | 442 of 537 | 近六個月 | 5.00 | 393 of 536 | 今年以來 | 0.31 | 453 of 555 | 近一年 | 5.33 | 373 of 536 | 近兩年 | 7.53 | 237 of 482 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 5.4314 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1395 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0514 |
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